Liquidity Preference
Mostrando 1-8 de 8 artigos, teses e dissertações.
-
1. Preferência pela liquidez: o novo contexto financeiro internacional inviabiliza a teoria?
RESUMO O artigo analisa uma questão muito frequente no debate acadêmico entre diferentes escolas de pensamento: a relevância da teoria da preferência pela liquidez sob os novos arranjos financeiros internacionais e nacionais. A questão principal aqui é assinalar que esses novos arranjos deram demasiada liquidez aos ativos financeiros não monetários q
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 20/12/2019
-
2. Spread bancário: uma análise cross-country em mercados relevantes para o Banco Santander
This work is a case study of Banco Santander S.A. The aim is to comparatively analyze the banking spread in a sample of six countries where businesses are most relevant to this bank. The countries are: Brazil, Mexico, Chile, Spain, Portugal and the United Kingdom. The focus is on Brazil. The data for the study were collected from annual financial statements
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/05/2011
-
3. Incerteza, preferência pela liquidez e insuficiência de demanda efetiva : evidências empíricas sobre a crise financeira de 2008
Os conceitos fundamentais na contribuição de Keynes para a ciência econômica e no desenvolvimento posterior oferecido pela escola pós-keynesiana, na tentativa de compreender o comportamento das empresas e a repercussão na economia são: incerteza, preferência pela liquidez e insuficiência de demanda efetiva. A noção de incerteza é intrínseca a um
Publicado em: 2011
-
4. Can future systemic financial risks be quantified?: ergodic vs nonergodic stochastic processes
Different axioms underlie efficient market theory and Keynes's liquidity preference theory. Efficient market theory assumes the ergodic axiom. Consequently, today's decision makers can calculate with actuarial precision the future value of all possible outcomes resulting from today's decisions. Since in an efficient market world decision makers "know" their
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2009-12
-
5. Instabilidade financeira no espaço: uma abordagem monetária da dinâmica econômica regional
This essay takes money as an active factor in the process of regional allocation of productive resources. Nevertheless, it develops an alternative approach to address the problem of determination of liquidity preference over the space. To do this, the introduction of a temporal dimension into the centre-periphery analysis is proposed by arguing that the beha
Publicado em: 2009
-
6. From demand for money to liquidity preference : a post-keynesian interpretation / Da demanda por moeda a preferencia pela liquidez : uma interpretação pos-keynesiana
The interpretation suggested in the present study emphasizes the broad character of liquidity preference theory, namely, as a theory of asset choice and pricing in general. To this end, the thesis starts with the explanation of the motives to demand money, as well as the connections between these motives and the uncertainty that permeates the economic enviro
Publicado em: 2008
-
7. Estudo empírico sobre o comportamento do retorno e da liquidez média das ações no mercado acionário brasileiro das empresas que emitiram ADRs na NYSE e das que aderiram ao novo mercado
The effects in market increase and in average liquidity of the shares, in the two situations: when some companies adept and adopt the requirements of New Market and when some companies emission ADRs, and so meet the requirements of Sarbanes- Oxley are assessed in this research using the methodology Event Study. The events considerate were the dates of adept
Publicado em: 2008
-
8. A composição da dívida pública mobiliária federal interna e os fundos de investimento no Brasil: análise dos fatores de influência
This work intends to study the relationship between Brazilian Internal Public Debt mix and Mutual Funds. In the theoretical framework, the discussion about liquidity preference theories implies considering risk averse investors. Portfolio selection is also discussed, particularly Markowitz efficient frontier. Historical data from November of 1999 to December
Publicado em: 2005